交易头条

12年狂赚1500万美元!从这位顶级趋势交易者身上能学到什么?

时间:2022-01-17 23:51:58   作者:交易员说   来源:网络   阅读:302  
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全球顶级交易员Ed Seykota(艾德·塞科塔),可以说他是最好的趋势交易者之一。迈克尔·卡沃尔(Michael Covel)在他的《趋势跟踪》一书中透露,Ed Seykota在12年的时间里,将客户的5000美元赚到1500万美元,收益翻了2500倍!

Seykota将自己的成功归因于良好的资金管理、能够及时止损、以及自己研发的技术分析系统。他认为基本面分析只是一种心理游戏,相当于把市场已经公开的信息放到一起,让它们能起到一点小作用而已。

一位Ed Seykota的敬仰者深入研究了他的一些战略方法,然后结合自己的交易经验,整理出非常有用的一些交易经验,希望大家看了也能有所启发。

1、重要性排序应该是这样的:长期趋势>当下图表形态>寻找好的买卖价位

你肯定不会仅仅因为图表上出现看涨锤头形态或某些指标出现“超卖”信号就立马买入吧?图表形态和指标信号这些工具并不能告诉你市场是什么情况。

如果你想了解市场,至少要知道这几点的答案:

长期趋势是什么?

有没有形成任何图表形态?

交易的价值区域在哪里?

市场主导者是买家还是卖家?

只有确定了这几点,你再考虑在哪里交易吧。

我不清楚Ed Seykota关注哪种图表形态,但是我比较喜欢交易看涨图表模式(比如上升三角形、看涨旗形或者支撑阻力位等)。

来看下面一个示例,英镑/美元4小时图中上升趋势中的上升三角形态:

12年狂赚1500万美元!从这位顶级趋势交易者身上能学到什么?

另一个示例,澳元/美元日图中的上升趋势中的看涨旗形形态:

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2、入场交易的同时设置保护性止损,并随着趋势发展时通过移动止损来锁定盈利

作为交易者,谁都不知道下一笔交易是盈利还是亏损,所以需要保护性止损,以防行情对你不利。如果行情有利,你依然无法确定它能走多远。10%、100%还是10000%像比特币一样?

所以,如果想要把握市场大趋势,必须进行移动止损,让自己永远具有主动性。

3、入场之前,为可能出现的最坏情况设置止损

交易前,你就要做好准备,假设你错了,你必须知道何时退出。你想问问自己:

“价格会在图表上的哪个位置‘破坏’我的交易设置?”

也就是说,你应该知道,在哪个位置你觉得可能会让自己损失惨重?

找到这个点,在这里设置止损。假如你在突破时买入。如果价格回落在区间范围内,则意味着你错了,你应该退出交易。

12年狂赚1500万美元!从这位顶级趋势交易者身上能学到什么?

无论你是在交易突破、回调或者反转等,这个理念都适用。

4、市场总是和5-10年前类似,因为它一直在变

市场总是在变化!这是一个不争的事实。市场一会儿波动剧烈,一会儿波动缓慢,有时候是趋势市场,有时候是震荡区间市场。这意味着没有任何一种交易策略能够一直起作用,怎么办呢?

我有两个小建议:

在不利行情时进行防御——假设我是趋势交易者,而现在进入区间市场,那么这时候需要一个好的风险管理策略来度过这样的“艰难期”。

适应不同的市场行情——根据不同的市场条件来调整你的交易策略。假设行情凌乱,没有章法,那就暂时远离。如果市场进入区间行情,那就尝试买低卖高。如果当下波动性低,那么可以寻找突破。

5、风险控制需要你适当放手,让止损起作用

你有交易计划,知道在哪里设置止损、知道遵守你的规则。但是,实盘交易很难让人做到束手旁观,你会干扰止损。当价格对你不利时,你会迅速退出交易以尽量减少亏损——即便价格没有触及你的止损。你觉得这样做是否有意义?

请记住,你的止损设置在某个水平,如果价格达到该点位,意味着交易设置将失败。如果你干扰了止损,则意味着你过早地退出交易并且没有给它“证明自己”是否有效的机会。

你这样做看起来好像降低了亏损,但是你打破了自己的交易计划和设置,无法让止损真的起作用。尊重你的止损,相信它会完成自己的使命。

6、用于投机的资金不超过流动资金的10%,每笔交易的风险则不超过账户资金的1%

如果你在操作一个1000000美元的交易账户,你会有什么感觉?是不是绝对账户本金够雄厚?

但是,如果你的账户净资产是1000万美元,那么100万美元看起来还是那么多吗?这个时候你可能感觉不是那么回事了,这也是Ed Seykota认为重要的一点。

你冒一个相对于账户净资产来说很小的风险,这样你就能够更好地承受资产曲线的波动。为什么?

因为风险太大,你会不自觉的整天盯着交易图表,时刻关注资金的波动,过早退场等等。

所以现在的问题是:你应该冒多少净资产的风险?

该投入多少钱到交易中,这没有标准答案。上面的比例只能做一个参考。但是有一个简单的原则可以判断:你晚上能安心去睡觉,说明你的风险投入还在可控范围。就我个人而言,我愿意将50%的净资产用于交易。

7、基本面对趋势交易者的作用很小

他认为,趋势交易者唯一应该关注的就是价格。各种市场谣言(传言)、观点、基本面信息都不重要。

理由有三:

基本面可能与价格背道而驰(股价因利空消息而上涨);

基本面信息公布后,最好的入场点已经没有了;

很难根据基本面信息管理风险。

1.基本面可能与价格背道而驰

想必每个交易者都碰到过股票或货币对因为坏消息而上涨,或者因为利好而下跌的情况。这是基本面违背价格的一个例子。

你可能会认真且正确地分析基本面,但这并不意味着价格会朝着对你有利的方向发展。你仍然可能因为“正确”而亏钱。

2.当基本面消息出来时,通常为时已晚

你有没有在群组、论坛或其他社交媒体中收到过推送的“热点新闻”或提示?

当你看价格时,市场已经爆发了,价格早已走得很高。即便如此,你仍然买入这只股票,希望它能进一步上涨。然后,市场出现了180度反转。买在高点的你亏钱了!

所以,根据新闻、提示或市场传言进行交易是个极不理智的选择。

因为你不知道这个消息到达你手里时,已是第几手消息了。机构或者第一批获得消息的人早已买入,他们在低位买入时,正等着像你这样的人来接盘。

3.很难根据基本面来管理你的风险

如果你是技术型交易者,管理风险很容易,你需要做的就是:

1.计算你的止损2.配置相应的仓位大小;

但是,如果你根据基本面进行交易,你将止损设置在哪里呢?

你甚至可能不会使用止损,因为随着价格对你不利,股票会变得“更便宜”——而且现在它更具有吸引力。问题就出在这里,你什么时候退出交易?基本面转坏后?

当这种情况发生时,你可能会在这次交易中损失大量资金。因此,如果你基于基本面进行交易,这些你都必须考虑进去。

8、规避噪声,忽略其他交易者的建议

交易都是关于概率的事情。这意味着你永远不会有100%正确,相反,你可能经常会出错。因此,当你听到“我保证”、“我肯定”和“100%”之类的词时,请远离说这些话的人。

他很可能想向你推销一些东西。如果你想发现一个专业交易者,他会使用这样的词:潜在的、可能、大概、可能、也许。

我知道这些词听起来很模糊,但这是专业交易者的标志。你永远无法确定市场的下一步会怎么走。

9、谨慎使用“金字塔式交易”

金字塔交易是指随着市场对你有利而逐步增加新仓位。听起来很不错,因为如果你赶上大趋势,就可以抓住大量利润。

不过,往往理想很丰满,现实很骨感。所以,当进行金字塔式交易时,希望你保持谨慎保守的态度。不要试图毫无顾忌地采取激进交易,否则当回调来临时,你将失去一切!

那么你应该如何做呢?

1.要有至少2R的未平仓利润

因为如果市场对你不利,你就有一个“缓冲地带”来承受回调。如果订单没有未平仓利润,盲目扩大交易头寸,你的损失将超出预期。

(注:交易中所谓的“R”值是指风险,也就是你入场交易所承担的初始风险,它表示在你交易错误时,为了保护资金所愿意承担的损失。比如:在股市中,你50块买进一支股票,然后下跌到你的止损位47元,并被止损出局,此时你R的风险为3,即(50-47=3)。)

2.确定你的出场

你可以使用唐奇安通道突破作为出入场的触发器。在风险降低及有未平仓利润的情况下,你可以适当增加头寸规模。但,最后不管你是一次性全部平仓还是部分平仓,你必须知道自己的出场在哪里。

以我的经验,当你的追踪止损被触发时,平仓所有头寸会更容易。来看下面这个例子:

12年狂赚1500万美元!从这位顶级趋势交易者身上能学到什么?

10、要考虑交易的方方面面,所有的决定都很重要,交易入场只是其中一个

假设你是一家餐厅的老板,你会只关注食物吗?当然不是。你还要操心财务、服务、员工、客户等等。

交易也是如此,你不可能只关注入场,你还要考虑这些:

每笔交易风险是多少;

如何管理交易;

如何退出盈利的交易;

如何退出亏损的交易;

交易哪个市场;

......

11、趋势跟踪系统并非“圣杯”,执行才是关键

趋势跟踪是一个简单的概念。你交易诸如股票、期货或者外汇等许多市场,减少损失,并驾驭你的利润。但是,执行起来并不容易。

为什么?

因为市场并不是经常处于趋势中。这意味着你大部分时间都处于亏损状态。而且,如果你不管理自己的预期,你将会得出“趋势跟踪无效”的结论。

这就是为什么你经常看到诸如……之类文章的原因。

“趋势跟踪已死。”

“趋势跟踪不再起作用了。”

“你不能通过趋势跟踪赚钱。”

趋势追随者驾驭大规模趋势只是时间问题,这些文章再次被证明是错误的。所以,找到一个有优势的策略是不够的,还必须有坚定的信念和纪律来始终如一地执行你的策略

12、交易者无法长时间遵守交易原则,除非他已经找到了自己的风格

你听了很多次了。但是我还是得强调,你必须找到自己的交易风格。没有一种最好的交易策略,你只有找到最适合自己的策略。

不然总会到达一个临界点,让你决定放弃现有的方式,转而寻求新的策略。这样做的时间和精力成本都很高。

13、接受交易结果的随机性,才能把握住更长期的交易事业

听起来很矛盾,既然结果随机,那怎样才能让交易更加长久呢?

拿赌场举例子,相对每个赌徒,赌场的盈利优势一定更大,但是不可否认,总是会有一些很幸运或者有技巧的赌徒,他们从赌场带走了一大笔资金。但是这会对赌场的长期盈利有影响吗?并不会。

赌场所用的技巧优势一定会让它成为更大的赢家。

交易也是一样。交易的随机性并不影响你长期处于盈利状态,你所掌握的技术方法和模式会一直成为你的优势。

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