交易头条

如何应对不可预知的未来?

时间:2022-06-29 03:57:50   作者:八位数花园   来源:网络   阅读:219  
《黑天鹅》这本书我多年前读过,里面很多内容直到今天才能真正理解透,可以说是一本有点烧脑的书,但书中的一些观点总让人有恍然大悟的感觉。

我们经常会习惯性地生活在一些心理安全区内,不希望自己受到伤害,也不希望自己有多大的作为。在潜移默化中,把大部分人的认知,当作了自己的认知。

但事实多次证明,​​大部分你不知道的事,可能比你知道的事情更有价值。

这就是人们常说的,真理永远掌握在少数人的手中。而交易的世界更是如此,盈利的人是少数,亏损的人是多数,就是因为大部分人都有着错误的认知和行为,才导致这个零和博弈的市场,少数人赚到了绝大多数的钱。

所以咱们今天就一起来读读《黑天鹅》这本书,我将书中比较精华,且难理解的点进行解析,辅助大家更好地吸收书中的内容,希望对你们有所帮助。

1

《黑天鹅》这本书的基本概况,以及作者的基本介绍。

这本书的副标题就直接点题了:如何应对不可预知的未来。

书中就主要讲解了随机性和未来的不可预测性,讲解了对风险的认知,以及应对的方案,很值得我们学习。

这本书在国外的出版时间是2007年,2008年就爆发了次贷金融危机,几乎和作者在书中预测的一模一样。作者管理的基金在2008年10月的盈利也高达65%~115%。

作者名叫塔勒布,他做过交易员,也是一个资本公司的创始人,他精通多种语言,也写了很多书,包括《非对称风险》、《黑天鹅》、《反脆弱》、《随机漫步的傻瓜》、《智慧与魔咒:塔勒布的黑天鹅哲学》。

但是《黑天鹅》这本书是他的成名之作,也是他的思想精华,他的其他几本书我也读过,都能从这些书中找到《黑天鹅》的影子。

2

什么是黑天鹅,以及黑天鹅事件?

一千多年来,欧洲人观察和研究的天鹅都是白色的,所以大家认为天鹅就是白色的,直到他们在澳洲发现了第一只黑色的天鹅,直接颠覆了所有人的认知,推翻了他们千年来对白天鹅的结论。

所以后来,大家就把一个极为罕见的,发生之后影响巨大的,甚至能颠覆长期历史经验的,且无法预测的重大事件,称之为黑天鹅事件。

例如美国的911事件,2008年的金融危机,当下我们正在经历的新冠疫情,都是属于黑天鹅事件。

强调一点,只有无法预测的事件,才可被成为黑天鹅事件。

3

平均斯坦和极端斯坦。

书中提到这个世界是存在两种现象的,一个是平均斯坦,一个是极端斯坦。

平均斯坦,就是指某件事,或者某个人的变化,对于整体的影响很小,只有群体发生变化才会影响整体。例如某个人的寿命长短,是无法影响人类的平均寿命。

极端斯坦,是指某个个体对整体产生了不成比例的影响,比如某些富翁的财产,可能是世界上几亿穷人财产的综合。

再例如,J.K罗琳的《哈利波特》卖了几亿册,可能相当于上万个普通作家的收入总和等等,这些财富分布不平均的情况就被称之为极端斯坦。

这两个概念并不复杂,但是由这两个概念引申出来的观点却令人深思,咱们继续往下看。

4

世界上两种职业:收入具有突破性的职业,和收入不具有突破性的职业。

这个点其实在书中是别人忽略的,但是对于咱们交易者来说,是一个很重要的观点。

收入不具有突破性的职业,比如书里提到的面包师,医生,老师这些职业,工作稳定,收入稳定,但很难做到10倍以上的收入增速。

但有一些职业,比如著名的作家,成名的歌手,包括我们投机的交易者,收入是具有突破性的,成功之后可能会获得巨额的收入。

这么一对比,好像具有突破性的职业更好?其实不然。

收入不具有突破性的职业,竞争小,成功的难度小,收入更加平均,稳定,长久,从事这个职业,绝大多数人都能吃上饭。

收入具有突破性的职业,只有在取得成功的时候,收入才会具有突破性。而这种职业往往竞争非常激烈,成功率极低,收入分配极度不平均,而且不稳定,极少数人获得了绝大部分收益,甚至很多人非常努力,最终却一无所获,从事这类职业很多人都吃不上饭。

看到这里很多人可能会觉得烦躁,不舒服,网上太多人给大家造梦了,告诉你交易一定能成功,一定会赚钱,但很少有人让你问自己,你做交易真的赚钱了吗?你交易的成功率真的高吗?你真的确信自己能成功吗?

那么多讨论交易的文章,但很少有我这样说实话的,书中的原话是这样说的:要么是巨人,要么是侏儒,更精确地说,是非常少的巨人和大量的侏儒。

只有我们充分认识到交易的难度,以及交易成功的低概率,我们才会认真地对待交易这件事。

(1)交易很难,我要先认真地学习、练习、积累经验,再厚积薄发。

(2)交易很难,交易中要谨慎,认真,风险先行。

(3)交易很难,虽然市面上很多成功交易者的案例,但我也要自省其身,投入可控的本金,不冲动地成为全职交易。

5

幸福感更多取决于正面情绪出现的次数,心理学家称之为积极影响,而不是某次正面情绪的强度。

大量一般的好消息,比一个非常好的消息更令人感到幸福。奖励不需要很大,只要频繁就行。

交易中很多人喜欢重仓,尤其在趋势交易中,容易一下子获得巨大的收益,那种强烈的刺激感可以让人三天三夜不睡觉。

但其实人性的根子里都是贪图安逸的,希望生活在一个稳定的环境中,持续不断有一些微小的刺激感,才能产生真正的幸福感。

那种重仓交易之下的大喜大悲,会将你的情绪带到顶点,也会把你的情绪摔入地狱,长期在这种大落差的情绪下,会容易亏得停不下来,形成恶性循环。

所以怎么在交易中保持好的情绪?

很简单,第一,轻仓交易。

只要轻仓,即使在亏损止损的情况下,也能保持稳定的心态,这时候如果遇到盈利,相当于给身体注入了微小的电流,时不时小小地刺激一下,交易的生活会变得有滋有味,不那么痛苦枯燥。

第二,交易结果的对错分布尽量均衡。

在设置交易系统的时候,成功率不要太低,比如20%的成功率,意味着80%的交易都是错的,即使你盈亏比很大,但当你一直在连续地止损,100次交易中80次都在止损,你肯定会受不了崩溃。

我自己的交易系统成功率就设置在40%左右,盈亏比设置的2:1,这样可以保证我的交易盈亏大概在一半一半,保证我自己心态稳定的情况下,靠盈亏比达到整体交易的盈利。

6

如果可能获得很大笔,但次数很少的回报,却要经历小而经常的损失,这样的策略是值得使用的,不过你需要具备性格和智力上的持久力。

这段话其实有点拗口(翻译的问题),但其实很有意思,作者作为交易员,写书的时候真的很贴近实战。

大额但是次数很少的回报,同时要经受小而经常的损失,这是纯纯的趋势性的交易策略。其实这种逻辑和交易策略是没有问题的,但却对咱们交易者的交易心理要求非常高。

连续的止损非常考验我们的耐心和信心,我们很容易在连错当中心态崩溃,直接爆仓,或者停止交易。

比如我之前发的一个视频下,有人说自己连错的极限值是8次,有人说13次,我自己曾经遇到的连错极限值是17次,那真是难以言喻的痛苦。所以作者才说,趋势性的交易需要具备性格和智力上的持久力。

那么实战中如何才能具备“性格和智力上的持久力”呢?

做好仓位管理。比如在一波震荡行情中,连续止损了10次,如果是单次1%的止损规则,账户亏损10%,心理上尚能接受;如果是单次3%的止损规则,账户亏损30%,心理就会很难受了。

两种亏损做对比,10%的回撤更容易让人接受,才能保持执行力,把交易策略执行下去,最终实现整体的盈利。而30%的亏损会让你下单的时候开始害怕了,犹豫了,一旦畏手畏脚,策略的执行力就大打折扣,很容易就导致交易失败了。

所以一个少赚点钱,一个是亏钱,我想大家应该都知道怎么选。

7

重视过程而不是结果,学会推迟满足感,以期望获得总量更大的成绩。

你有没有这样的经历,订单进场之后只盈利了一点,明明还不到止盈位置就想平仓,因为坚持持仓需要承受很大的心理压力,这个时候如果平仓的话,心理上马上就可以获得落袋为安的满足。

平仓的那一瞬间非常爽,但是如果继续看着行情奔跑,却又非常后悔过早平仓了,气得直拍大腿。

交易中有很多这种情况,就像你刷短视频一样,获得即时的满足感,却浪费了时间,什么收获都没有。

正确的做法是要改变我们的思维,明白你这辈子不是就只交易这一次了,你需要交易千次,万次,所以在这么庞大的交易量之下,你这次的交易只是其中的一个点,它的盈亏结果根本影响不到整个面。

所以亏损了,就狠心止损,盈利了就坚持持仓,把交易策略执行到位,把成功率和盈亏比做到标准,那么最终的交易结果一定是盈利的。

把“一次盈利”的即时满足感,转变为“总体盈利”的延迟满足感,交易就会无往不利。

8

没有人知道正在发生什么。

我们生活的世界比我们想象中更难理解,更难解释,更难预测。作者是黎巴嫩人,书中讲了黎巴嫩内战的例子。

在战争刚刚开始的时候,人们认为这场战争只会持续几天,但实际上持续了17年,这样的例子非常多,人们似乎对预测未来充满信心,但往往预测跟现实的发展差十万八千里。

在我们交易的市场中,预测同样不可靠,没有人能知道明天行情会上涨或者下跌。放弃预测,选择执行交易系统,是实现盈利认知的分水岭。

“靠预测”的交易中,方向靠猜,入场凭感觉,出场凭心情,毫无章法和一致性,完全跟随自己心情和欲望,频繁交易,重仓交易,无规则地追涨杀跌,甚至迷信一些“大师预测”,“金融算命”,这么放纵人性的交易一定会以亏损的结局收场。

而“执行交易系统”的交易中,每一笔交易都按照规则进出,使用合理的仓位,而且交易系统是经过验证有效的。你依然没有预测未来,但你用你的规则从任何一段未知的行情中,捕捉到了你该得到的利润,所以无所谓行情怎么走,你都可以赚到钱。

最后,我用书中的一句话结束今天的内容吧。

“我永远不可能知道未知,因为它从定义上讲,它是未知的。但是,我总是可以猜测它会怎么影响我,并且我应该基于这一点做出自己的决策”。

这就是应对未知的方法。

书中的内容还是很多的,每个人看都会有自己的见解,今天只是把我认为非常重要的内容跟大家做分享,还是建议大家去看原著。

虽然书中有些内容读起来比较生涩,但书中的思想绝不仅限于交易,也可以对生活和工作做出指导,认真阅读非常值得。


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