交易头条

做一个精通风险管理的投资者,而不是一心只想赚钱的交易者

时间:2022-11-02 16:36:00   作者:   来源:   阅读:105  

“重要的不是你的决定正确还是错误,而是当你正确时能盈利多少,当你错误时亏损了多少。”—— 史丹利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)

外汇交易行业发展日渐迅猛,越来越多的人纷纷涌入外汇交易市场,开始学习和投资外汇交易。不少交易者们都期待能在外汇市场上捞一笔金,我们讨论货币的走势,讨论K线图十字星,心中难免激动就想马上撸起袖子大干一场。

然而大部分交易者只有自己真正踏进外汇市场后,尝试过了才知道,保住本金已经是一件很难的事情,更别提赚钱了。本想着外汇市场是个ATM,可没想到自己成了别人的ATM。这时因为他们忽略了市场上存在的风险,没有正确的风险管理,才会导致亏损的结果。

做一个精通风险管理的投资者,而不是一心只想赚钱的交易者

事实上,一个完整的交易系统并不是只有交易策略,它还包括“管理资金,管理风险”。成功的交易者之所以成功是因为他们拥有非常高的风险意识。世界上有超过8成的顶级交易者他们认为:风险管理是交易者必备交易素质中首要素质。他们给新手外汇交易员的建议都是提高风险管理能力。

华尔街操盘高手是如何做风险管理的?

“不要老想着盈利,要思考怎样保护已经获得的盈利。” —— 保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)

保罗·都铎·琼斯是华尔街操盘高手,2009年他的个人估算价值约为63亿美元,并于2007年3月被福布斯排行榜评为世界上最富有名单第369位。

琼斯的交易生涯并非一帆风顺。1979年他逞一时之勇,一次进单过多,结果连遇跌停板,等平单出场时资金损失达三分之二。他懊丧至极,对自己几乎完全丧失信心,差一点改行。从那以后他开始学会控制风险,遵守原则。

琼斯认为,做单最重要的是防守而不是进攻。(  www.yangbaoshan.com  >  外汇学院  www.yangbaoshan.com/fxschool/)他每天都假设自己进的每一张单都是错的,事先设好止损位,这样他对最多一次会赔多少心里有数。琼斯奉劝所有交易员不要逞强,更不能自负。要不停地怀疑你自己,怀疑你的能力,永远不要自以为了不起。你一飘飘然就完蛋。这并不是说对自己毫无信心,信心一定要有,但适可而止。琼斯自言他对这行是越干越怕,因为他知道要保持成绩有多难。每次大输往往都是在连续做了些漂亮单后自我感觉良好之际。

世界顶级交易员的思维与想法果然不一样,都铎·琼斯的一句话精准地诠释了什么是风险管理。风险管理就是找到方法控制亏损。你得知道,自己正在冒多大的风险,自己能够承受的又是多少。

这句话告诉我们,在每一笔交易中,都应该设定一个理想或可控的风险阈值,并保证绝对不会超过这个数值。设定的每一笔风险阈值是指你每笔交易愿意承受的最大的亏损——风险管理就这么简单。控制对盈利的欲望,将风险控制在自己能够掌控的范围内。这就是你的任务。

风险与资金的合理比例

“老实说,我不看市场,我只看风险、回报和资金。”从公司的资金只有200万美元,成长到8亿美元的世界顶级操盘手赖瑞·海特(Larry Hite)说道。

交易资金可以用来计算你的风险。交易资金是你准备用于交易的金额。考虑一场交易时,你首先要决定自己在交易中能承受多少亏损,然后在这个金额的基础上翻倍投入(通常5倍以上)。如果减去可能的最大亏损,你仍然留有足够的交易保证金,那么这个资金投入还算合理。

有些交易者认为,每次交易的风险不要超过资金的1%,

假设账户有10,000美元

那么风险(即最大亏损)应该控制在10,000*1%=100美元

当资金亏损过多,调整风险至1%以下。这个保守型交易者常用的策略。

不过每一笔交易都是不同的,因此风险可以根据实际情况和个人风险承受能力进行调整。并不是说你的账户有10,000美元,那你每场交易都要冒着100美元的风险。只要交易风险超出你的心理承受能力,那么这个风险就不适合你。但如果你对一场交易有着很大的信心,自然而然你的投入也会增加,风险是灵活多面的,但这是大多数交易者容易忽视的一点。

每笔交易资金与总账户比例

每笔交易资金应该小于等于总账户的2%(不超过总账户2%),交易员应该根据每笔交易不同的波动来调整止损和止盈,这能够确保稳定的风险回报比例。尽管每笔交易的止损范围都有所变化,但是,风险应该要保持一致。每一笔交易的风险应该不超过账户资金的2%。

请记住,确定止损范围是第一步。如果你总是从确定自己要买入的合约量入手,再看设置止损,那么就本末倒置了。

另外,标准的头寸大小设置方法是用一个固定的比例,即交易者确定每笔交易他愿意投入的资金风险比例。这个数字通常都在1%-3%之间。账户资金越多,这个比例就越低。

如果你的账户有10,000美金,你愿意每笔投入100美金,那么风险比例是1%。一旦交易对你不利,止损触发了,那么你将亏损这100美金。

固定风险比例的好处在于,你对自己每一笔交易都心中有数,账户资金的波动有限,你能够很好的控制账户。

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